Der Unterschied zwischen der Spot Rate und der Forward Rate Im Bereich der Wechselkurse gibt es zwei unterschiedliche Systeme. Die Spot Rate bezeichnet den aktuellen Wechselkurs und bildet somit einen Gegensatz zur Forward Rate. Die Forward Rate bezieht sich... weiter lesen
Die Portfoliotheorie nach Markowitz Die Portfoliotheorie beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Wertpapiere zu welcher Menge in einem Portfolio vorhanden sein sollten. Damit das Risiko des Anlegers hierbei jedoch minimiert wird, sollte eine Risikostreuung durch die Diversifikation innerhalb des Portfolios... weiter lesen
Bei den gemischten Doppelwährungsanleihen handelt es sich um eine Sonderform der Anleihen. Hier kann es vorkommen, dass Tilgungsraten und Zinszahlungen in verschiedenen Währungen vorgenommen werden. Der Emissionsbetrag einer Anleihe kann ebenfalls in einer anderen Währung angegeben sein, als die folgende... weiter lesen
Die Preisveränderung von kurz- bis langfristigen Anlagegütern Durch Anleihen und Obligationen kann beispielsweise ein betreffendes Unternehmen eine kurz- bis langfristige Finanzierung durchführen. Da die Anleihen auf dem Markt gehandelt werden, werden diese von unterschiedlichen Faktoren des Marktes in unterschiedlicher Intensität... weiter lesen
Die Yield-Kurve zeigt Zinsentwicklungen, die sich auf den jeweiligen Finanzhandel auswirken und zukünftiges Handeln innerhalb des Finanzmarkts bestimmen. Die Yield-Kurve stellt grafisch das Verhältnis zwischen der Yield to Maturity und den Restlaufzeiten von Obligationen dar und kann auf verschiedene Arten... weiter lesen
Preisnotationen haben einen historischen Ursprung und ähneln sich. Der Preis eines Futures hängt vom Preis der entsprechenden Obligation ab. Wenn der Gewinn und der Verlust eines Kontraktes festgelegt werden, dann werden weitere Berechnungen und Bewertungen benötigt. Dabei wird auf die... weiter lesen