Innerhalb des Yield-Managements werden stetig neue Fragen zum Preis, zum Zinsrisiko und zur Bewertung von Floating Rate-Papieren aufgeworfen, um die Preise und die Geschäftskapazitäten zu steuern. Floating Rate-Papiere sind ein nützliches wirtschaftliches Instrument bei Zinsanstiegen. Auf dem Finanzmarkt besteht eine... weiter lesen
Neben Putable-Obligationen, der Prämien-Anleihe und der Tilgungsanleihe sind die Callable-Obligationen kündbare Anleihen. Sie müssen nicht am Ende der Laufzeit zurückbezahlt werden. Bei den Callable-Obligationen besteht die Option einer vorzeitigen Rückzahlung. Diese vorzeitige Rückzahlung ist jedoch nicht verpflichtend. Charakteristisch für Optionen... weiter lesen
Seit einiger Zeit herrscht Notstand bei den Anlagen für festverzinsliche Papiere. Es finden sich derzeit kaum mehr Anleihen weil die Zinsen so tief sind, die bei normalen Risiko eine attraktive Rendite gewährleisten. Anleger müssen sehr oft den Ratingbereich (AAA bis... weiter lesen
Bei dem Erwerb einer Option hat der Investor die Möglichkeit diese innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem definierten Preis in vereinbarter Menge zu kaufen. Der Käufer zahlt bei dem Abschluss des Vertrages den sogenannten Optionspreis, welcher die Prämie des Abschlusses... weiter lesen
Zinsen sind die Erträge von Anleihen. Vor allem die tägliche Teilnahme an der Börse und der Handel mit Wertpapieren erfordern von den Marktteilnehmern tägliche, gründliche Analysen des Finanzgeschehens. Innerhalb des Börsenhandels existieren zu viele Risiken bis hin zu Krisen, die... weiter lesen
Adjustierte Spreads im Bezug auf die Investitions-Charakteristika und Bewertung von Call-Optionen In den letzten Jahren wurden neue Produkte wie Obligationen mit Aktien-Charakter auf den Markt gebracht. Moderne Berechnungsinstrumente steigern die Dynamik der Finanzprozesse und ermöglichen die Gestaltung vieler weiterer Produkte,... weiter lesen